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商奉行の請求書データをインポートする

CSV形式のファイルを用いて商奉行の請求書データをインポートし、MakeLeaps上で請求書を送付・出力することができます。

認証とアップロード画面の起動

  1. MakeLeapsの画面から「自社情報」を選択し、「連携済みアプリ」のページを開きます。
  2. 表示された連携アプリの中から「商奉行」を選びます。
  3. 認証をクリックします。
  4. 以下の認証画面が表示された場合、認証ボタンを押します。
    ※前回の認証から一定期間が経過した場合、又はアップロード画面で「終了」を押した場合のみ、本画面が表示されます。

アップロードの操作

  1. 送信元CSVファイル名の「読み込みファイルを選択」ボタンをクリックして作成したインポートファイルを選択します。
  2. ※CSVファイルの作成は、商奉行の「請求締処理」から実施します。ファイル出力時の条件指定については、商奉行での出力設定をご参照下さい。
  3. 利用したい書類テンプレートを選択します。
    ※複数の税率を含む請求書を送信する場合、軽減税率対応のテンプレートをお使いください。
  4. 明細の表示方法は、伝票別・商品明細・伝票別＋商品明細のいずれかを選択します。詳細は、明細の表示方法についてを参照ください。
  5. 繰越金額にチェックを入れると、請求書上部にある繰越金額欄に、繰越金額等の情報を表示させることができます。詳細は繰越金額の表示についてを参照ください。
  6. 注文番号にチェックを入れると、明細欄に売上伝票の注文番号を表示させることができます。詳細は、注文番号の表示についてを参照ください。
  7. 「送信」ボタンをクリックします。
  8. 「CSVファイルの送信が完了しました」の画面が表示され、送信が完了します。
  9. アップロードデータの内容は、通常数分以内（※）にMakeLeapsの請求書画面に反映されます。
    ※処理時間は、請求書のデータ量やサーバ・ネットワークの負荷状態により影響を受ける場合があります。
  10. アップロード結果をクリックすると、処理結果の確認ができます。
    アップロードファイルの中に複数の請求書が含まれる場合は、すべての請求書の結果が成功になっていることを確認してください。
  11. アップロードがエラーとなった場合
    アップロード結果画面で、結果欄が「失敗」になっている場合、アップロードデータに何らかの問題があるか、システムエラーが発生した可能性があります。画面右にある詳細欄の内容を参考に、商奉行の設定を見直してください。
    ヘルプを参照しても解決できない場合、サポート窓口までご連絡ください。
  12. 「請求書番号が重複しています」のエラーが発生した場合
    請求書番号欄に表示されている請求書を重複して登録していないか確認してください。
    誤って同じ内容のファイルをアップロードしてしまった場合、重複エラーとなります。この場合、2回目のアップロード内容は、MakeLeapsに登録されません。

商奉行での出力設定

請求締処理

アップロード用のCSVファイルを作成するには、商奉行で請求締処理を実行します。

  1. 商奉行のメニューから、請求書締め処理→請求書発行を起動します。
    「基本設定」を選択し、「請求書発行方法」で、「転送」を指定することにより、請求書データをCSV形式で出力します。
  2. CSVファイルは、「出力設定」の「転送出力先ファイル名」で指定した場所（処理を実行したPC上のローカルフォルダ）に出力されます。本ファイルをインプットとして、アップロード画面から、MakeLeapsへアップロードを行ってください。
  3. CSVファイル作成時、幾つか条件指定が必要となります。必要となる条件指定については、「基本設定画面」～「出力設定画面」を参照してください。
  4. 本マニュアルで特に記載の無い条件項目については、任意に指定可能です。お客様の運用に合わせてご指定ください。

基本設定画面

請求書発行方法：常に「転送」を指定します。

出力設定画面

出力項目ボタンを押して「全般」、「明細請求書」、「明細請求書・伝票請求書」の各設定を行ってください。

全般
  1. 前回請求額～差引繰越金額欄：アップロード画面の「表示する項目」で繰越金額にチェックを入れた場合は、「出力する」を選択してください。
  2. 請求書発行日：常に「出力する」を選択してください。
  3. 請求No.：常に「出力する」を選択してください。
明細請求書
  1. 納品書上の合計金額.：常に「出力する」を選択してください。
  2. 納品書上の注文No.：アップロード画面の「表示する項目」で「注文番号」を選択した場合、「出力する」を選択してください。
  3. 明細ごとの税率：常に「出力する」を選択してください。
明細請求書・伝票請求書
  1. 御買上額・御入金額合計：常に「出力する」を選択してください。
  2. 総御買上額・純御買上額合計：常に「出力する」を選択してください。
  3. 税率ごとの消費税額：常に「出力する」を選択してください。
※注意事項

取引先の「請求」タブにある「請求書発行方法」は「1.転送」を設定してください。「0.印刷」を設定した場合、CSVファイル作成の対象となりません。

請求書出力仕様に関する補足事項

  1. 請求先住所について
    請求書の郵送を利用しない場合、請求先住所の登録は任意です。
    登録する場合は、商奉行の得意先登録にて都道府県名から登録してください。
    登録しない場合は、住所１および住所２を空にしてください。
  2. 請求書番号について
    MakeLeapsでは、請求書番号をシステム内で一意に設定する必要があります。請求書番号は、商奉行の請求 No.を元に、下記のルールで再付番されます。
    請求先コード(下4桁)＋発行日付(yyyymmdd)＋請求No(下6桁)
  3. 明細の表示方法について
    【伝票別】
    請求期間内の売上を、伝票単位で明細に表示します。
    【明細単位】
    請求期間内に売上げた商品を明細に表示します。
    【伝票別＋明細単位】
    請求期間内の売上を、伝票と商品を併せて明細に表示します。
  4. 繰越金額の表示について
    アップロード画面の「表示する項目」で「繰越金額」にチェックを入れている場合、繰越金額等の情報を請求書上部の繰越金額欄に表示します。
    ※繰越金額に対応する書類テンプレートでないと表示されません。名前に「繰越金額欄付き」を含むテンプレートを選択してください。
    【請求書の繰越金額欄】
  5. 注文番号の表示について
    アップロード画面の「表示する項目」で、「注文番号」にチェックを入れると、商奉行の売上伝票に表示される商品別の注文番号を、MakeLeapsの請求書上に表示させることができます。
    【出力する】の場合
    【出力しない】の場合
    ※売上伝票に注文番号が設定されていない場合、「出力しない」と同様の表示となります。
  6. 差出人と振込先の設定

    請求書の差出人欄に、請求元の担当者及び担当者の所属部門を表示させたい場合は、商奉行の差出名登録画面（導入処理→2.運用設定→4.差出名登録）で、「請求書」を選択し、1行目～２行目に必要項目を設定してください。
    同様に、振込先銀行口座情報を出力する場合も、差出名の３～７行目に設定します。最大５件まで指定することができますが、複数設定する際は間を空けないようにしてください。例えば、３行目と５行目のように４行目を空けて登録すると、空けた行以降は表示されません。
    ※差出人欄の住所及び郵便番号は、MakeLeaps側に登録します。

    １行目：　所属部門
    ２行目：　担当者氏名
    ３～７行目：　振込先銀行口座情報１～５

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